Financeiro Mensal


Financeiro Mensal é uma funcionalidade para facilitar o controle de Contas a Pagar e Receber periódicos, gerando-os automaticamente facilitando assim o controle e relatórios.

As rotinas que complementam essa funcionalidade são : 

  • Financeiro Mensal - Lançamentos
  • Financeiro Mensal - Gerar 
  • Financeiro Mensal - Confirmação Título


O funcionamento é bem simples seguindo esse processo

  1. Cria-se Contas a Pagar/Receber em Financeiro Mensal - Lançamentos ;
  2. Em Financeiro Mensal - Gerar , gera-se de forma automática o financeiro de determinado mês baseado em Financeiro Mensal - Lançamentos ;
  3. Após receber o boleto/fatura de um título , efetua-se sua confirmação em Financeiro Mensal - Confirmação Título , a partir desse momento o lançamento financeiro se torna um lançamento "normal" do sistema.



Financeiro Mensal - Lançamentos


  1. Nessa rotina , preparamos os lançamentos que o sistema irá gerar automáticamente.
  2. Vc precisa precisa escolher a Loja e se os registros serão de Pagar ou Receber.
  3. Logo após irá abrir a tela com as opções para preencher
    • Dia                 : Qual dia que será o vencimento.
    • Valor         : Valor do título
    • ID                  : Esse campo server para criar múltiplos lançamentos para o mesmo fornecedor , pois o sistema irá criar um identificador com esse ID.
    • Código        : Código do Fornecedor/Cliente
    • Conta         : Código da Conta
    • F.Pag.         : Forma de Pagamento
    • Banco        : Banco
    • Histórico        : O conteúdo do campo Histórico para ajudar a identificar o título.
  1. Após cadastrar todos os lançamentos que irão ser criados automaticamente , saia e salve os registros.


Financeiro Mensal - Gerar


Essa rotina tem como objetivo gerar os títulos com os lançamentos cadastrados anteriormente.

As opções são : 

  • Gerar                 : Pagar/Receber , Pagar , Receber
  • Loja                 : Loja escolhida para gerar os lançamentos
  • Período                 : Período (Vencimento) para gerar os lançamentos
  • Cliente/Fornecedor         : Caso deseja gerar somente de um determinado Cliente/Fornecedor
  • Data Emissão         : Data de Emissão usada como base para todos os lançamentos gerados
  • Sobrescrever         : Se deseja sobrescrever lançamentos gerados anteriormente
    • Atenção : Somente sobrescreve lançamentos que não foram confirmados ou baixados.


Após os lançamentos serem gerados , o sistema irá avisar que o processo foi concluído.

Com base nos lançamentos exemplos , a rotina irá gerar os seguintes lançamentos : 

  • Fornecedor 802 - Emissão : 01/01/2023 - Vencimento : 05/01/2023 - Valor : 1320,00 - Conta : 3200
  • Fornecedor 800 - Emissão : 01/01/2023 - Vencimento : 10/01/2023 - Valor :   100,00 - Conta : 3000
  • Fornecedor 801 - Emissão : 01/01/2023 - Vencimento : 15/01/2023 - Valor : 200,00 - Conta : 3100 (Identificador A)
  • Fornecedor 801 - Emissão : 01/01/2023 - Vencimento : 15/01/2023 - Valor : 210,00 - Conta : 3100 (Identificador B)


Financeiro Mensal - Confirmação Título


Essa rotina serve para efetuar a confirmação (Ou desconfirmação) de um título quando o mesmo for recebido pela empresa. Após informar os dados do lançamento , o sistema irá permitir alterar alguns dados como : 

  • Vencimento
  • Conta
  • Forma de Pagamento
  • Valor




Observações Finais

  • Todos os títulos não confirmados aparecem em amarelo na Pesquisa Rápida
  • Titulos não confirmados não podem ser movimentados (Baixados)
  • Para cancelar a confirmação de um título é só vc entrar na confirmação e escolher o título confirmado. O sistema irá perguntar de deseja mudar para "Não confirmado".