Movimentação de cheques

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Remessa de Cheque

Cheques remessa são todos os cheques que foram lançados em um período determinado.

REMESSA: O nº da remessa o sistema automaticamente registrará, básico para pesquisa via F2.
DATA REMESSA: A data que o cheque foi arremessado.
DATA CADASTRO: A data do período de todos os cheques que foram cadastrados.
DATA VENCIMENTO: A data do período de vencimento de todos os cheques.
OBSERVAÇÃO REMESSA: espaço livre para assuntos diversos.
BANCO SACADO: É o nome do banco que foi sacado o cheque.
BANCO DEPÓSITO: O nome do banco que foi depositado os cheques que foram sacados.
CHEQUES DA LOJA: O n° da loja que vinculou o cheque.

Ao escolher a opção “marcar cheques” aparecerá essa tela abaixo:

Com a “barra de espaço” marca e desmarca cada cheque com um “X”.
E com a tecla F9 seleciona todos os cheques marcando e desmarcando.
Após a marcar os cheques, para continuar, deve-se apertar ESC e confirmar na opção finalizar.

Emissão de remessa

É um relatório para visualizar as remessas feitas durante o período de todos os cheques na ordem de emissão.

ORDEM: Seleciona a ordem desejada que irá imprimir de acordo com a opção.
IMP.TOTAIS: Imprimirá de acordo com a opção desejada.
AGRUPAR ORDEM: “S” para agrupar e “N” para não agrupar os cheques.
Nº REMESSA: O sistema automaticamente registrará.
DATA CADASTRO: O período de todos os cheques cadastrados.
DATA VENCIMENTO: O período de vencimento de todos os cheques.

Cancelamento de remessa

Para fazer um cancelamento aciona a tecla F2 e seleciona a remessa desejada. Confirmando o cancelamento, os cheques vai voltar para o cadastro de remessa onde se localizava antes.

MÊS: Sempre que for cancelar uma remessa o sistema registrará a data automaticamente.
REMESSA: O nº da remessa que vai ser cancelado.
DATA MOVIMENTO: Automaticamente o sistema registrará a data do movimento do cheque.
BANCO DEPÓSITO: Automaticamente o sistema registrará o nome do banco.
CHEQ. PROCESSADOS: Automaticamente o sistema registrará a quantidade de cheques que está sendo processados.
VALOR TOTAL: Automaticamente o sistema registrará o valor total de todos os cheques.

A seguir aparecerá uma janelinha para confirmar “S” para incluir e “N” para excluir o cancelamento.

Custódia remessa

Quando faz uma remessa de custódia debita-se o saldo do banco caixa e credita-se o saldo do banco de custódia.

LANÇAM.CUSTÓDIA: O sistema automaticamente registrará o nº do lançamento.
LOJA: O sistema automaticamente registrará.
DATA DA REMESSA: Data que o cheque foi arremessado.
VENCIMENTO: Data de vencimento do cheque.
OBSERVAÇÃO: Anotações diversas.
BANCO SACADO: O nome do banco que foi sacado o saldo de crédito.
BANCO DEPÓSITO: O nome do banco que foi depositado o saldo de crédito.
CHEQUES DA LOJA: O nº da loja referente ao cheque.

Ao escolher a opção “Alterar” aparecerá essa tela abaixo:

Com a “barra de espaço” marca e desmarca cada cheque com um “X”.
E com a tecla F9 seleciona todos os cheques marcando e desmarcando.
Após a marcar os cheques, para continuar, deve-se apertar ESC e confirmar na opção finalizar.

Emissão de Cheques Custódia

É um relatório para visualizar as remessas de cheques custódias feitas durante o período de todos os cheques na ordem de vencimento.

Ordem: Seleciona a ordem desejada que irá imprimir de acordo com a opção.
Imp. Totais: Imprimirá de acordo com a opção desejada.
Agrupar ordem: “s” para agrupar e “n” para não agrupar.
Loja: O número da loja que vinculou o cheque que automaticamente o sistema registrará.
NºLançamento: O número do lançamento dos cheques que foram custodiados, automaticamente o sistema registrará.
Data cadastro: O período da remessa de todos os cheques que foram cadastrados.
Data vencimento: O período de vencimento de todos os cheques.

Cancelamento de custódia

É o cancelamento de todos os cheques que foram custodiados.

MÊS/ANO: O sistema registrará automaticamente.
LANÇ. CUSTÓDIA: O nº do lançamento que deseja cancelar.
DATA MOVIMENTO: Data da movimentação do cheque.
BANCO DEPÓSITO: O nome do banco que foi depositado o cheque.
CHEQ. PROCESSADOS: Quantidade de cheque que foi custodiado.
VALOR TOTAL: valor de todos os cheques.

Pressiona a tecla “S” para confirmar ou “N” para excluir os cheques.

Custódia baixa de cheques

É quando retira o cheque do banco custódia e credita-se o saldo do banco depositado.

LOJA MOVIMENTO: O nº da loja que fez o a movimentação.
DATA DA BAIXA: A data da baixa de todos os cheques.
BANCO CUSTÓDIA: O nome do banco que depositam os cheques de custódia.
VENCIMENTO: O período de vencimento de todos os cheques.
CADASTRO: O período de cadastro de todos os cheques.
CHEQUES DA LOJA: O nº da loja referente aos cheques.

Após o cadastro seleciona alterar na seguinte tela.
Com a barra de espaço marca e desmarca com um “X” o cheque que deseja da a baixa na seguinte tela.

Após selecionar os cheques desejados pressiona a tecla “esc” para sair e finalizar.

Cancela baixa de custódia

Cancela todos os cheques que foram baixados de acordo com o período da data.

Loja cheques: O nº da loja referente ao cheque.
Data baixa: O período de todos os cheques que foram baixados.
Data movimento: Data do cancelamento.
- Com a barra de espaço marca e desmarca o cheque desejado. Com a tecla “esc” volta a janela anterior.
- Pressiona a tecla “S” para confirmar ou “N” para excluir.

Devolução de cheques

BANCO: O nº do banco pertencente ao cheque.
AGÊNCIA: O nº da agência.
CONTA: O nº da conta do cheque.
Nº CHEQUE: O Nº do cheque.
DATA DEVOLUÇÃO: A data que o cheque está sendo devolvido.
ALINEA: O nº da devolução de cheques.
CLIENTE: Automaticamente o sistema registrará o nome do cliente.
CPF/CNPJ: Automaticamente o sistema registrará o nº do CNPJ (jurídica) ou CPF (física).
VENCIMENTO: Automaticamente o sistema registrará a data de vencimento.
VALOR DO CHEQUE: Automaticamente o sistema registrará o nº do sistema.
HISTÓRICO: Automaticamente o sistema registrará o histórico.
Nº REMESSA: Automaticamente o sistema registrará o nº da remessa.
DATA REMESSA: Automaticamente o sistema registrará a data da remessa.
BANCO DEPÓSITO: Automaticamente o sistema registrará o nº do banco pertencente.

Após o preenchimento dos campos selecione “S” para confirmar ou “N” para excluir.

Mudar a Situação do cheque

MÊS/ANO: O sistema automaticamente registrará o mês e ano.
BANCO: O nome do banco pertencente do cheque.
AGÊNCIA: O nº da agência.
CONTA: O nº da conta do cheque.
Nº CHEQUE: O nº que especifica cada folha de cheque.
VENCIMENTO: Automaticamente o sistema registrará.
VALOR DO CHEQUE: Automaticamente o sistema registrará.
CLIENTE: Automaticamente o sistema registrará o nome do cliente.
CNPJ/CPF: Automaticamente o sistema registrará o nº CNPJ (jurídica) ou CPF (física).
EMITENTE: Automaticamente o sistema registrará o nome do emitente.
HISTÓRICO: Automaticamente o sistema registrará o histórico.
LOJA: Automaticamente o sistema registrará o nº da loja.
REMESSA: Automaticamente o sistema registrará o n° da remessa.
CUSTÓDIA: Automaticamente o sistema registrará o nº custódia.

Ret. Custódia: Alterar para “Sim”, caso queira mudar a situação do cheque.

Após a mudança seleciona a opção finalizar ou alterar para modificar dados.

Fim.